| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 991.00 | 55 558.00 | 433.00 | 55 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 296.00 | 294 958.00 | 98 337.00 | 393 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 722.00 | 191 272.00 | 6 449.00 | 197 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 352.00 | 8.00 | 79 344.00 | 79 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 772.00 | 548 725.00 | 213 046.00 | 761 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 451.00 | 4 969.00 | 212 481.00 | 217 451.00 |
BN En cours de production de biens | 436 423.00 | | 436 423.00 | 436 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
BT Marchandises | 12 955.00 | 2 023.00 | 10 931.00 | 12 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 470.00 | 33 018.00 | 275 451.00 | 308 470.00 |
BZ Autres créances | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CF Disponibilités | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 791.00 | 50 612.00 | 1 042 179.00 | 1 092 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 564.00 | 599 338.00 | 1 255 225.00 | 1 854 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | 21 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DH Report à nouveau | -97 596.00 | | | -97 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 341 236.00 | | | 341 236.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 139.00 | | | 908 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 225.00 | | | 1 255 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 892.00 | | | 667 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 086.00 | 800 179.00 | 2 583 266.00 | 1 783 086.00 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | 2 065.00 | 9 499.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 943.00 | 802 245.00 | 2 611 188.00 | 1 808 943.00 |
FM Production stockée | | | -185 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 249.00 | | | 2 443 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 512.00 | | | 2 428 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 849.00 | | 18 922.00 | 742 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 346.00 | | 460.00 | 67 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 480.00 | | 2 538.00 | 588 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 022.00 | | 15 924.00 | 87 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 760.00 | 18 029.00 | | 523 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 26.00 | | 55 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 228.00 | 18 003.00 | | 468 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 755.00 | 5 850.00 | 9 755.00 | 9 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 053.00 | 1 426.00 | 886.00 | 17 053.00 |
6T Sur comptes clients | 34 787.00 | 1 664.00 | 3 433.00 | 34 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 777.00 | 3 091.00 | 4 319.00 | 58 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 544.00 | 8 941.00 | 14 074.00 | 68 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 941.00 | 14 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 265 578.00 | | | 265 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VI Groupe et associés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VP Divers | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 163.00 | 337 403.00 | 122 760.00 | 460 163.00 |
VW T.V.A. | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 892.00 | 667 892.00 | | 667 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
ST Autres comptes | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
YT Sous‐traitance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 947.00 | | | 299 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 465.00 | | | 223 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 052.00 | | | 332 052.00 |