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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 095.00 | 58 711.00 | 383.00 | 59 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 881.00 | 320 887.00 | 81 994.00 | 402 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 873.00 | 200 347.00 | 14 526.00 | 214 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 730.00 | 8.00 | 164 722.00 | 164 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 989.00 | 586 882.00 | 290 107.00 | 876 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 577.00 | 6 204.00 | 211 373.00 | 217 577.00 |
BN En cours de production de biens | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
BT Marchandises | 11 547.00 | 1 383.00 | 10 164.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 691.00 | 46 865.00 | 559 826.00 | 606 691.00 |
BZ Autres créances | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CF Disponibilités | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 361.00 | 65 053.00 | 1 000 307.00 | 1 065 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 350.00 | 651 935.00 | 1 290 414.00 | 1 942 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | 21 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DH Report à nouveau | -112 321.00 | | | -112 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 595.00 | | | -27 595.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
DP Provisions pour risques | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 902.00 | | | 526 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
EA Autres dettes | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 942.00 | | | 1 027 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 414.00 | | | 1 290 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 976.00 | | | 889 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 365.00 | 746 782.00 | 3 456 148.00 | 2 709 365.00 |
FG Production vendue services | 10 715.00 | 2 437.00 | 13 152.00 | 10 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 304.00 | 749 219.00 | 3 483 524.00 | 2 734 304.00 |
FM Production stockée | | | -1 012 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 928.00 | | | 2 487 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 523.00 | | | 2 515 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 595.00 | | | -27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 733.00 | | 73 256.00 | 803 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 047.00 | | 1 864.00 | 69 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 019.00 | | 26 736.00 | 591 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 668.00 | | 44 656.00 | 143 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 957.00 | 18 989.00 | | 560 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 937.00 | 1 775.00 | | 56 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 021.00 | 17 214.00 | | 504 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 903.00 | 526 903.00 | | 526 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 606 691.00 | 545 389.00 | 61 303.00 | 606 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 913.00 | 8 617.00 | 12 296.00 | 20 913.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 894.00 | 215 894.00 | | 215 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 829.00 | 576 281.00 | 226 548.00 | 802 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 273.00 | 889 976.00 | 12 296.00 | 902 273.00 |