| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 881.00 | 333 873.00 | 69 007.00 | 402 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 873.00 | 204 910.00 | 9 962.00 | 214 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 980.00 | 8.00 | 191 972.00 | 191 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 666.00 | 604 816.00 | 295 850.00 | 900 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 344.00 | 6 204.00 | 206 139.00 | 212 344.00 |
BN En cours de production de biens | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | 1 383.00 | 8 286.00 | 9 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 986.00 | 72 843.00 | 298 142.00 | 370 986.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 810.00 | 91 031.00 | 560 778.00 | 651 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 476.00 | 695 848.00 | 856 628.00 | 1 552 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | 4 992.00 | 12 576.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DH Report à nouveau | -139 916.00 | | | -139 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 217.00 | | | -396 217.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | -146 918.00 | | | -146 918.00 |
DP Provisions pour risques | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 263.00 | | | 209 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 176.00 | | | 427 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 257.00 | | | 999 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 628.00 | | | 856 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 311.00 | | | 805 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
FD Production vendue biens | 869 821.00 | 281 015.00 | 1 150 836.00 | 869 821.00 |
FG Production vendue services | 7 232.00 | 1 768.00 | 9 001.00 | 7 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 613.00 | 282 783.00 | 1 170 397.00 | 887 613.00 |
FM Production stockée | | | -113 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 079.00 | | | 1 102 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 297.00 | | | 1 498 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 217.00 | | | -396 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 989.00 | | 27 250.00 | 876 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 573.00 | 212 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 900 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 754.00 | | | 617 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 324.00 | | 27 250.00 | 188 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 946.00 | 17 934.00 | | 579 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 711.00 | 383.00 | | 58 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 234.00 | 17 550.00 | | 521 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 173.00 | 4 290.00 | 13 173.00 | 13 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 188.00 | 7 588.00 | 7 588.00 | 18 188.00 |
6T Sur comptes clients | 46 865.00 | 26 961.00 | 983.00 | 46 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 989.00 | 34 549.00 | 8 571.00 | 71 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 174.00 | 38 839.00 | 21 744.00 | 85 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 839.00 | 21 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 176.00 | 427 176.00 | | 427 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 268 235.00 | 268 235.00 | | 268 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 660.00 | 8 668.00 | 157 992.00 | 166 660.00 |
VI Groupe et associés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 335.00 | 292 089.00 | 295 246.00 | 587 335.00 |
VW T.V.A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 303.00 | 805 311.00 | 157 992.00 | 963 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
ST Autres comptes | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
YT Sous‐traitance | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 071.00 | | | 314 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |