edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : THERMIDOR

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-28 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-23 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-29 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-23 Public 2017-10-31 Complete
2017-03-23 Public 2016-10-31 Complete
DénominationTHERMIDOR
Siren608201703
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2022/006742
Numéro de Gestion1975B00084
Code Activité2821Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse26100 ROMANS-SUR-ISERE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 11 814.00 11 814.00 11 814.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 59 095.00 59 095.00 59 095.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 402 881.00 333 873.00 69 007.00 402 881.00
AT Autres immobilisations corporelles 214 873.00 204 910.00 9 962.00 214 873.00
BB Créances rattachées à des participations 191 980.00 8.00 191 972.00 191 980.00
BD Autres titres immobilisés 1 936.00 1 936.00 1 936.00
BH Autres immobilisations financières 515.00 515.00 515.00
BJ TOTAL (I) 900 666.00 604 816.00 295 850.00 900 666.00
BL Matières premières, approvisionnements 212 344.00 6 204.00 206 139.00 212 344.00
BN En cours de production de biens 23 144.00 23 144.00 23 144.00
BR Produits intermédiaires et finis 10 600.00 10 600.00 10 600.00
BT Marchandises 9 670.00 1 383.00 8 286.00 9 670.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 119.00 1 119.00 1 119.00
BX Clients et comptes rattachés 370 986.00 72 843.00 298 142.00 370 986.00
BZ Autres créances 20 416.00 20 416.00 20 416.00
CF Disponibilités 92.00 92.00 92.00
CH Charges constatées d’avance 3 436.00 3 436.00 3 436.00
CJ TOTAL (II) 651 810.00 91 031.00 560 778.00 651 810.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 552 476.00 695 848.00 856 628.00 1 552 476.00
CR Parts à plus d’un an 102 750.00 102 750.00
CU Autres participations 17 568.00 4 992.00 12 576.00 17 568.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 178 122.00 178 122.00
DD Réserve légale (1) 133 117.00 133 117.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 77 963.00 77 963.00
DH Report à nouveau -139 916.00 -139 916.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -396 217.00 -396 217.00
DK Provisions réglementées 11.00 11.00
DL TOTAL (I) -146 918.00 -146 918.00
DP Provisions pour risques 4 290.00 4 290.00
DR TOTAL (IV) 4 290.00 4 290.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 209 263.00 209 263.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 480.00 50 480.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 953.00 35 953.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 427 176.00 427 176.00
DY Dettes fiscales et sociales 274 236.00 274 236.00
EA Autres dettes 2 146.00 2 146.00
EC TOTAL (IV) 999 257.00 999 257.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 856 628.00 856 628.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 805 311.00 805 311.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42 602.00 42 602.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 559.00 10 559.00 10 559.00
FD Production vendue biens 869 821.00 281 015.00 1 150 836.00 869 821.00
FG Production vendue services 7 232.00 1 768.00 9 001.00 7 232.00
FJ Chiffres d’affaires nets 887 613.00 282 783.00 1 170 397.00 887 613.00
FM Production stockée -113 171.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 253.00
FQ Autres produits 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 081 706.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 938.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 877.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 337 156.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 233.00
FW Autres achats et charges externes 314 071.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 550.00
FY Salaires et traitements 532 057.00
FZ Charges sociales 217 297.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 934.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 549.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 290.00
GE Autres charges 677.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 483 634.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -401 927.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 60.00
GJ Produits financiers de participations 4 946.00
GP Total des produits financiers (V) 4 946.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 731.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 9 733.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 786.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -406 653.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 508.00 2 508.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 306.00 12 306.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 060.00 3 060.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 366.00 15 366.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 357.00 1 357.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 573.00 3 573.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 930.00 4 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 435.00 10 435.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 102 079.00 1 102 079.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 498 297.00 1 498 297.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -396 217.00 -396 217.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 876 989.00 27 250.00 876 989.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 573.00 212 001.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 573.00 900 666.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 910.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 617 754.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 910.00 70 910.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 617 754.00 617 754.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 188 324.00 27 250.00 188 324.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 579 946.00 17 934.00 579 946.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 711.00 383.00 58 711.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 521 234.00 17 550.00 521 234.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 1 936.00 1 936.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 11.00 11.00
4E Provisions pour garanties données aux clients
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 173.00 4 290.00 13 173.00 13 173.00
6N Sur stocks et en cours 18 188.00 7 588.00 7 588.00 18 188.00
6T Sur comptes clients 46 865.00 26 961.00 983.00 46 865.00
7B Total Provisions pour dépréciation 71 989.00 34 549.00 8 571.00 71 989.00
7C TOTAL GENERAL 85 174.00 38 839.00 21 744.00 85 174.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 38 839.00 21 744.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 427 176.00 427 176.00 427 176.00
8C Personnel et comptes rattachés 84 621.00 84 621.00 84 621.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154 203.00 154 203.00 154 203.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 288.00 2 288.00 2 288.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 146.00 2 146.00 2 146.00
UL Créances rattachées à des participations 191 980.00 191 980.00 191 980.00
UT Autres immobilisations financières 515.00 515.00 515.00
UX Autres créances clients 268 235.00 268 235.00 268 235.00
UY Personnel et comptes rattachés 4.00 4.00 4.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 168.00 8 168.00 8 168.00
VA Clients douteux ou litigieux 102 750.00 102 750.00 102 750.00
VB T. V. A. 1 702.00 1 702.00 1 702.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 602.00 42 602.00 42 602.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166 660.00 8 668.00 157 992.00 166 660.00
VI Groupe et associés 50 480.00 50 480.00 50 480.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 252.00 4 252.00
VP Divers 1 706.00 1 706.00 1 706.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 121.00 3 121.00 3 121.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 834.00 8 834.00 8 834.00
VS Charges constatées d’avance 3 436.00 3 436.00 3 436.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 587 335.00 292 089.00 295 246.00 587 335.00
VW T.V.A. 30 003.00 30 003.00 30 003.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 963 303.00 805 311.00 157 992.00 963 303.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 550.00 12 550.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21 202.00 21 202.00
ST Autres comptes 154 062.00 154 062.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 79 611.00 79 611.00
YT Sous‐traitance 58 061.00 58 061.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 134.00 1 134.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 550.00 12 550.00
YY Montant de la TVA. collectée 179 256.00 179 256.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 86 514.00 86 514.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 314 071.00 314 071.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00