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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 812.00 | 51 315.00 | 2 497.00 | 53 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 978.00 | 139 006.00 | 972.00 | 139 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 445.00 | 191 753.00 | 137 692.00 | 329 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 855.00 | 120.00 | 498 735.00 | 498 855.00 |
BZ Autres créances | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CF Disponibilités | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 470.00 | 120.00 | 950 350.00 | 950 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 915.00 | 191 874.00 | 1 088 042.00 | 1 279 915.00 |
CU Autres participations | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 472 473.00 | | | 472 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 985.00 | | | -219 985.00 |
DL TOTAL (I) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
DP Provisions pour risques | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
EA Autres dettes | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 436.00 | | | 609 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 042.00 | | | 1 088 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 436.00 | | | 489 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 446.00 | | 1 284 446.00 | 1 284 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 446.00 | | 1 284 446.00 | 1 284 446.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 559.00 | | | 1 414 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 543.00 | | | 1 634 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 985.00 | | | -219 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 550.00 | | 8 050.00 | 360 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 931.00 | 134 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 155.00 | 329 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 193 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 124.00 | | 1 890.00 | 197 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 841.00 | | 6 160.00 | 161 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 836.00 | 2 141.00 | 5 224.00 | 194 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 404.00 | 2 141.00 | 5 224.00 | 193 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091.00 | 1 654.00 | 3 928.00 | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 120.00 | 7 363.00 | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 120.00 | 7 363.00 | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 454.00 | 1 774.00 | 11 291.00 | 12 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 11 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 498 711.00 | | | 498 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 927.00 | 640 345.00 | 30 582.00 | 670 927.00 |
VW T.V.A. | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 436.00 | 489 436.00 | | 489 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
ST Autres comptes | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
YT Sous‐traitance | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 542.00 | | | 225 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
ZE Dividendes | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 777.00 | | | 523 777.00 |