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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 2 738.00 | 6 180.00 | 8 919.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 696.00 | 18 180.00 | 26 515.00 | 44 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 184.00 | 77 677.00 | 33 507.00 | 111 184.00 |
AX Avances et acomptes | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 631.00 | 98 596.00 | 83 034.00 | 181 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BN En cours de production de biens | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 443.00 | 96 534.00 | 4 291 908.00 | 4 388 443.00 |
BZ Autres créances | 773 893.00 | | 773 893.00 | 773 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 1 378 621.00 | | 1 378 621.00 | 1 378 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 601.00 | 96 534.00 | 6 619 066.00 | 6 715 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 233.00 | 195 131.00 | 6 702 101.00 | 6 897 233.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 482 475.00 | 121 554.00 | | 482 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 528.00 | 630 921.00 | | 684 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 304.00 | 972 775.00 | | 1 387 304.00 |
DP Provisions pour risques | 293 533.00 | 61 370.00 | | 293 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 533.00 | 61 370.00 | | 293 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 1 255.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 245.00 | 1 460 857.00 | | 3 590 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 711.00 | 879 802.00 | | 1 271 711.00 |
EA Autres dettes | 127 180.00 | 16 801.00 | | 127 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 280.00 | 299 087.00 | | 30 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 263.00 | 2 657 803.00 | | 5 021 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 101.00 | 3 691 950.00 | | 6 702 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 064.00 | | 919 064.00 | 919 064.00 |
FD Production vendue biens | 13 838 815.00 | | 13 838 815.00 | 13 838 815.00 |
FG Production vendue services | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 169.00 | | 13 921 169.00 | 13 921 169.00 |
FM Production stockée | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 570.00 | |
GE Autres charges | | | 41 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 246 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 811.00 | 3 333.00 | | 73 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 7 836.00 | | 6 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 586.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 8 423.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 461.00 | -5 089.00 | | 67 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 825.00 | 235 080.00 | | 293 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231 066.00 | 8 026 872.00 | | 14 231 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 538.00 | 7 395 950.00 | | 13 546 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 528.00 | 630 921.00 | | 684 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 991.00 | 25 979.00 | | 20 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 160.00 | 22 102.00 | 87 665.00 | 164 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 2 189.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 610.00 | 19 913.00 | 87 665.00 | 163 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 484.00 | 83 502.00 | 40 451.00 | 53 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 484.00 | 83 502.00 | 40 451.00 | 53 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 484.00 | 83 502.00 | 40 451.00 | 53 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 246.00 | 3 590 246.00 | | 3 590 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 712.00 | 1 271 712.00 | | 1 271 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167 723.00 | 5 167 723.00 | | 5 167 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 123.00 | 5 167 723.00 | 16 400.00 | 5 184 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 263.00 | 5 021 263.00 | | 5 021 263.00 |