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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 6.00 | 543.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 208.00 | 44 210.00 | 2 998.00 | 47 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 413.00 | 113 577.00 | 1 836.00 | 115 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 564.00 | 157 793.00 | 14 771.00 | 172 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 451.00 | 53 483.00 | 766 967.00 | 820 451.00 |
BZ Autres créances | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 582 970.00 | | 582 970.00 | 582 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 472.00 | 53 483.00 | 1 474 988.00 | 1 528 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 036.00 | 211 277.00 | 1 489 759.00 | 1 701 036.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 203 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 121 554.00 | 252 488.00 | | 121 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 956.00 | 6 565.00 | | 126 956.00 |
DL TOTAL (I) | 468 811.00 | 482 354.00 | | 468 811.00 |
DP Provisions pour risques | 14 594.00 | 395.00 | | 14 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 594.00 | 395.00 | | 14 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 20 999.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 2 478.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 711.00 | 152 090.00 | | 608 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 201.00 | 194 883.00 | | 339 201.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 843.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 354.00 | 371 295.00 | | 1 006 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 759.00 | 854 044.00 | | 1 489 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 438 543.00 | | 2 438 543.00 | 2 438 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 360.00 | | 2 444 360.00 | 2 444 360.00 |
FM Production stockée | | | -82 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 15 740.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 816.00 | 2 000.00 | | 110 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 367.00 | 17 740.00 | | 113 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 613.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 386.00 | 613.00 | | 135 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 018.00 | 17 126.00 | | -22 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 690.00 | 1 834 267.00 | | 2 635 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 733.00 | 1 827 701.00 | | 2 508 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 956.00 | 6 565.00 | | 126 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 916.00 | 12 677.00 | | 11 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 14 200.00 | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 67 684.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 711.00 | 60 871.00 | | 608 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 979.00 | 902 968.00 | 9 011.00 | 911 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 354.00 | 1 006 354.00 | | 1 006 354.00 |