| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 979.00 | 15 803.00 | 10 176.00 | 25 979.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 539.00 | 43 909.00 | 103 630.00 | 147 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 814.00 | 32 895.00 | 36 919.00 | 69 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 665.00 | 92 607.00 | 157 058.00 | 249 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439 122.00 | 68 501.00 | 9 370 620.00 | 9 439 122.00 |
BZ Autres créances | 1 112 612.00 | | 1 112 612.00 | 1 112 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 3 010 191.00 | | 3 010 191.00 | 3 010 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 725 238.00 | 68 501.00 | 13 656 736.00 | 13 725 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 974 903.00 | 161 109.00 | 13 813 794.00 | 13 974 903.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 496 846.00 | 1 078 783.00 | | 1 496 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 697.00 | 918 063.00 | | 501 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 844.00 | 2 217 146.00 | | 2 218 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 154.00 | 752 473.00 | | 642 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696 812.00 | 5 977 506.00 | | 7 696 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 108.00 | 2 478 304.00 | | 2 505 108.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 22 683.00 | | 17 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 719.00 | 1 593 948.00 | | 733 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 594 951.00 | 10 824 916.00 | | 11 594 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 795.00 | 13 042 062.00 | | 13 813 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 052.00 | | 1 185 052.00 | 1 185 052.00 |
FD Production vendue biens | 31 622 065.00 | | 31 622 065.00 | 31 622 065.00 |
FG Production vendue services | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 815 154.00 | | 32 815 154.00 | 32 815 154.00 |
FM Production stockée | | | -160 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 697 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 938 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 704 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 5 075.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 11 075.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | 9 955.00 | | 20 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 4 940.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 981.00 | 14 896.00 | | 320 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 698.00 | -3 820.00 | | -317 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 105.00 | 387 032.00 | | 185 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 717 319.00 | 20 799 956.00 | | 32 717 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 215 621.00 | 19 881 893.00 | | 32 215 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 697.00 | 918 063.00 | | 501 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 215.00 | 19 191.00 | | 8 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 892.00 | 38 283.00 | 12 568.00 | 66 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 5 794.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 32 489.00 | 12 568.00 | 56 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696 813.00 | 7 696 813.00 | | 7 696 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505 108.00 | 2 505 108.00 | | 2 505 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 719.00 | 733 719.00 | | 733 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 155.00 | 155 544.00 | 486 611.00 | 642 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589 230.00 | 10 589 230.00 | | 10 589 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 131.00 | 10 589 230.00 | 5 901.00 | 10 595 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 951.00 | 11 108 340.00 | 486 611.00 | 11 594 951.00 |