| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 104.00 | 809.00 | 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 780.00 | 93 792.00 | 21 988.00 | 115 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 984.00 | 94 657.00 | 111 327.00 | 205 984.00 |
BT Marchandises | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 402.00 | | 185 402.00 | 185 402.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 296.00 | | 434 296.00 | 434 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 280.00 | 94 657.00 | 545 622.00 | 640 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
EA Autres dettes | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 622.00 | | | 545 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 642.00 | 13 015.00 | | 81 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 13 015.00 | | 80 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 971.00 | 3 717.00 | 1 254.00 | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 558.00 | 17 448.00 | 110.00 | 17 558.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 190.00 | 210 937.00 | 1 254.00 | 212 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 083.00 | | | 125 083.00 |