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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 88 595.00 | 30 772.00 | 119 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 572.00 | 90 269.00 | 119 303.00 | 209 572.00 |
BT Marchandises | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
CF Disponibilités | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 008.00 | | 502 008.00 | 502 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 580.00 | 90 269.00 | 621 311.00 | 711 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 311 718.00 | | | 311 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 416 071.00 | | | 416 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 311.00 | | | 621 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 205.00 | 9 064.00 | | 81 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | 9 064.00 | | 80 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 723.00 | 6 126.00 | 3 597.00 | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 589.00 | 27 479.00 | 110.00 | 27 589.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 195.00 | 127 597.00 | 3 597.00 | 131 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
YT Sous‐traitance | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 152.00 | | | 123 152.00 |