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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 79 531.00 | 39 837.00 | 119 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 572.00 | 81 205.00 | 128 367.00 | 209 572.00 |
BT Marchandises | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CF Disponibilités | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 622.00 | | 437 622.00 | 437 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 194.00 | 81 205.00 | 565 989.00 | 647 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 390 131.00 | | | 390 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 984.00 | | 25 609.00 | 205 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 209 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 022.00 | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 693.00 | | 25 609.00 | 116 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 657.00 | 8 569.00 | 22 022.00 | 94 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | 8 569.00 | 22 022.00 | 93 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049.00 | 7 329.00 | 9 720.00 | 17 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 229.00 | 12 119.00 | 110.00 | 12 229.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 556.00 | 101 836.00 | 9 720.00 | 111 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 599.00 | | | 126 599.00 |