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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 97 659.00 | 21 708.00 | 119 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 658.00 | 98 420.00 | 110 238.00 | 208 658.00 |
BT Marchandises | 155 872.00 | 10 473.00 | 145 399.00 | 155 872.00 |
BZ Autres créances | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
CF Disponibilités | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 534.00 | 10 473.00 | 502 061.00 | 512 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 192.00 | 108 893.00 | 612 299.00 | 721 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 331 536.00 | | | 331 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 445 608.00 | | | 445 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 299.00 | | | 612 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 058.00 | | | 127 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 208 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 119 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 269.00 | 9 064.00 | 913.00 | 90 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 508.00 | 9 064.00 | 913.00 | 89 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 618.00 | 62 508.00 | 110.00 | 62 618.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
YT Sous‐traitance | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
ZE Dividendes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 609.00 | | | 154 609.00 |