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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 321.00 | 156.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 289.00 | 56 302.00 | 119 987.00 | 176 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 780.00 | 23 237.00 | 12 543.00 | 35 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 625.00 | 81 859.00 | 136 766.00 | 218 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 552.00 | 12 164.00 | 83 388.00 | 95 552.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 884.00 | 12 164.00 | 246 720.00 | 258 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 509.00 | 94 023.00 | 383 486.00 | 477 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 656.00 | 63 712.00 | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 700.00 | 12 944.00 | | 49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 142 857.00 | 93 156.00 | | 142 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 960.00 | 76 407.00 | | 118 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | 57 311.00 | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 22 443.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 723.00 | 33 546.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 630.00 | 189 708.00 | | 240 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 486.00 | 282 864.00 | | 383 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 645 729.00 | | 645 729.00 | 645 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 974.00 | | 645 974.00 | 645 974.00 |
FM Production stockée | | | -11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 270.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -270.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 1 788.00 | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 158.00 | 473 774.00 | | 641 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 458.00 | 460 830.00 | | 591 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 700.00 | 12 944.00 | | 49 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 100.00 | | 76 253.00 | 146 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 218 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 212 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 792.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | | 73 210.00 | 142 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 252.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336.00 | 34 146.00 | 1 623.00 | 49 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 635.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 33 510.00 | 1 623.00 | 47 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 960.00 | 38 291.00 | 80 670.00 | 118 960.00 |
VI Groupe et associés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 385.00 | 94 141.00 | 16 244.00 | 110 385.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 630.00 | 159 960.00 | 80 670.00 | 240 630.00 |