| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 974.00 | 328.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302.00 | 974.00 | 328.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 266.00 | 25 740.00 | 322 526.00 | 348 266.00 |
BZ Autres créances | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CF Disponibilités | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 149.00 | 25 740.00 | 547 409.00 | 573 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 451.00 | 26 714.00 | 547 737.00 | 574 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 400.00 | 3 600.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | 40 681.00 | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 67 046.00 | 64 428.00 | | 67 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 10 317.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | 429 664.00 | | 289 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 200.00 | 140 449.00 | | 112 200.00 |
EA Autres dettes | 74 070.00 | 11 926.00 | | 74 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 691.00 | 772 355.00 | | 480 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 737.00 | 836 784.00 | | 547 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 691.00 | 772 355.00 | | 480 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 434.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 434.00 | | 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 540.00 | 4 200.00 | | 21 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 691.00 | 480 691.00 | | 480 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 691.00 | 480 691.00 | | 480 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
UX Autres créances clients | 317 378.00 | | | 317 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VB T. V. A. | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 940.00 | 425 940.00 | | 425 940.00 |
VW T.V.A. | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 691.00 | 480 691.00 | | 480 691.00 |