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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BP En cours de production de services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 360.00 | 4 200.00 | 497 160.00 | 501 360.00 |
BZ Autres créances | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CF Disponibilités | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 299.00 | 4 200.00 | 1 018 099.00 | 1 022 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 601.00 | 5 502.00 | 1 018 099.00 | 1 023 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 16 400.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | 18 618.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 97 852.00 | 67 046.00 | | 97 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 4 927.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 085.00 | 289 495.00 | | 439 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 704.00 | 112 200.00 | | 170 704.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 74 070.00 | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 247.00 | 480 691.00 | | 920 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 099.00 | 547 737.00 | | 1 018 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 247.00 | 480 691.00 | | 920 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 328.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 328.00 | | 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 740.00 | | 21 540.00 | 25 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 740.00 | | 21 540.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 740.00 | | 21 540.00 | 25 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 085.00 | 439 085.00 | | 439 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 320.00 | | | 496 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 153.00 | 591 153.00 | | 591 153.00 |
VW T.V.A. | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 247.00 | 920 247.00 | | 920 247.00 |