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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317.00 | 1 302.00 | 15.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 379.00 | 17 533.00 | 528 845.00 | 546 379.00 |
BZ Autres créances | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
CF Disponibilités | 600 031.00 | | 600 031.00 | 600 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 362.00 | 17 533.00 | 1 294 829.00 | 1 312 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 680.00 | 18 836.00 | 1 294 844.00 | 1 313 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 51 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 852.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 41 393.00 | | 35 096.00 |
DL TOTAL (I) | 139 341.00 | 126 245.00 | | 139 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 4 026.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 673.00 | 381 985.00 | | 651 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 579.00 | 178 104.00 | | 292 579.00 |
EA Autres dettes | 103 984.00 | 52 179.00 | | 103 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 503.00 | 639 294.00 | | 1 155 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 844.00 | 765 538.00 | | 1 294 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 503.00 | 639 294.00 | | 1 155 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | 13 333.00 | | 4 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 331.00 | 712 331.00 | | 712 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 503.00 | | | 1 155 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 673.00 | 651 673.00 | | 651 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 339.00 | 525 339.00 | | 525 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 331.00 | 712 331.00 | | 712 331.00 |
VW T.V.A. | 292 321.00 | 292 321.00 | | 292 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 503.00 | 1 155 503.00 | | 1 155 503.00 |