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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 951.00 | 4 200.00 | 308 751.00 | 312 951.00 |
BZ Autres créances | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CF Disponibilités | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 738.00 | 4 200.00 | 765 538.00 | 769 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 041.00 | 5 502.00 | 765 538.00 | 771 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 34 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 46.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 393.00 | 30 806.00 | | 41 393.00 |
DL TOTAL (I) | 126 245.00 | 97 852.00 | | 126 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 4 390.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 985.00 | 439 085.00 | | 381 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 104.00 | 170 704.00 | | 178 104.00 |
EA Autres dettes | 52 179.00 | 6 070.00 | | 52 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 300 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 294.00 | 920 247.00 | | 639 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 538.00 | 1 018 099.00 | | 765 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 294.00 | 920 247.00 | | 639 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 911.00 | | | 307 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 996.00 | 396 996.00 | | 396 996.00 |
VW T.V.A. | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 294.00 | 639 294.00 | | 639 294.00 |