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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 790.00 | 400 800.00 | 247 990.00 | 648 790.00 |
BZ Autres créances | 501 816.00 | | 501 816.00 | 501 816.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 938.00 | | 501 938.00 | 501 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 728.00 | 400 800.00 | 749 928.00 | 1 150 728.00 |
CU Autres participations | 648 790.00 | 400 800.00 | 247 990.00 | 648 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 800.00 | 648 800.00 | | 648 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
DH Report à nouveau | -107 749.00 | | | -107 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 988.00 | -107 749.00 | | -34 988.00 |
DL TOTAL (I) | 513 858.00 | 548 846.00 | | 513 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 354.00 | 252 676.00 | | 235 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 566.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 070.00 | 253 382.00 | | 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 928.00 | 802 228.00 | | 749 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404.00 | 7 362.00 | | 6 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 392.00 | 115 111.00 | | 41 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 988.00 | -107 749.00 | | -34 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 790.00 | | | 648 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 790.00 | | | 648 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 800.00 | 36 000.00 | | 364 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 800.00 | 36 000.00 | | 364 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 501 816.00 | | | 501 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |