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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 790.00 | 341 200.00 | 307 590.00 | 648 790.00 |
BZ Autres créances | 551 444.00 | | 551 444.00 | 551 444.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 188.00 | | 552 188.00 | 552 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 978.00 | 341 200.00 | 859 778.00 | 1 200 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 648 790.00 | 341 200.00 | 307 590.00 | 648 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 800.00 | 648 800.00 | | 648 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
DH Report à nouveau | -142 737.00 | -107 749.00 | | -142 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 083.00 | -34 988.00 | | 59 083.00 |
DL TOTAL (I) | 572 941.00 | 513 858.00 | | 572 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 138.00 | 235 354.00 | | 286 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 576.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 838.00 | 236 070.00 | | 286 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 778.00 | 749 928.00 | | 859 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 838.00 | 236 070.00 | | 286 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 790.00 | | | 648 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 790.00 | | | 648 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 800.00 | | 59 600.00 | 400 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 800.00 | | 59 600.00 | 400 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 551 444.00 | | | 551 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 286 138.00 | 286 138.00 | | 286 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 444.00 | 551 444.00 | | 551 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |