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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 090.00 | 361 500.00 | 292 590.00 | 654 090.00 |
BZ Autres créances | 645 375.00 | | 645 375.00 | 645 375.00 |
CF Disponibilités | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 678.00 | | 790 678.00 | 790 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 768.00 | 361 500.00 | 1 083 268.00 | 1 444 768.00 |
CU Autres participations | 654 090.00 | 361 500.00 | 292 590.00 | 654 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 800.00 | 648 800.00 | | 648 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
DH Report à nouveau | -66 957.00 | -26 848.00 | | -66 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 384.00 | -40 110.00 | | 93 384.00 |
DL TOTAL (I) | 683 021.00 | 589 637.00 | | 683 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 919.00 | 457 412.00 | | 387 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 186.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 247.00 | 457 628.00 | | 400 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 268.00 | 1 047 265.00 | | 1 083 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 247.00 | 457 628.00 | | 400 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 090.00 | | | 654 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 090.00 | | | 654 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 600.00 | 39 900.00 | | 321 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 600.00 | 39 900.00 | | 321 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 645 338.00 | 645 338.00 | | 645 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 387 919.00 | 387 919.00 | | 387 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 375.00 | 645 375.00 | | 645 375.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 247.00 | 400 247.00 | | 400 247.00 |