| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 090.00 | 282 400.00 | 371 690.00 | 654 090.00 |
BZ Autres créances | 710 539.00 | | 710 539.00 | 710 539.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 817.00 | | 715 817.00 | 715 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 907.00 | 282 400.00 | 1 087 507.00 | 1 369 907.00 |
CU Autres participations | 654 090.00 | 282 400.00 | 371 690.00 | 654 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 800.00 | 648 800.00 | | 648 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
DH Report à nouveau | -50 743.00 | -83 654.00 | | -50 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 32 911.00 | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 629 747.00 | 605 851.00 | | 629 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 103.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 477.00 | 506 393.00 | | 457 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 594.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 760.00 | 507 205.00 | | 457 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 507.00 | 1 113 056.00 | | 1 087 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 477.00 | | | 457 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 090.00 | | 5 000.00 | 649 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 090.00 | | 5 000.00 | 649 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 300.00 | | 24 900.00 | 307 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 300.00 | | 24 900.00 | 307 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 710 539.00 | 710 539.00 | | 710 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 457 477.00 | 457 477.00 | | 457 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 539.00 | 710 539.00 | | 710 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 760.00 | 457 760.00 | | 457 760.00 |