| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
CF Disponibilités | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 367.00 | | 275 367.00 | 275 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 065.00 | | 788 065.00 | 788 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 173.00 | 5 288.00 | | 5 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 973.00 | 365 088.00 | | 447 973.00 |
242 Autres charges externes. | 4 245.00 | 3 103.00 | | 4 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 793.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 790.00 | 310 954.00 | | 304 790.00 |
252 Charges sociales | 139 204.00 | 164 020.00 | | 139 204.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 447 683.00 | 478 768.00 | | 447 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 955.00 | -116 783.00 | | -3 955.00 |
280 Produits financiers | 160 413.00 | 150 083.00 | | 160 413.00 |
294 Charges financières | 11 621.00 | 12 660.00 | | 11 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 355.00 | 2 162.00 | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 684.00 | 18 479.00 | | 142 684.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 47 586.00 | 59 107.00 | | 47 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 684.00 | 18 479.00 | | 142 684.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305.00 | 4 143.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 226 274.00 | 111 429.00 | | 226 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 611.00 | 401 541.00 | | 329 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 306.00 | 55 000.00 | | 55 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 134.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 2 299.00 | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 15 251.00 | | 32 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 791.00 | 595 167.00 | | 561 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 065.00 | 706 596.00 | | 788 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 368.00 | 83 331.00 | | 429 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 368.00 | 83 331.00 | | 429 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 961.00 | 76 177.00 | 253 434.00 | 32 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 185.00 | 214 631.00 | 82 554.00 | 297 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 791.00 | 308 357.00 | 253 434.00 | 561 791.00 |