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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 521.00 | | 582 521.00 | 582 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 215.00 | | 865 215.00 | 865 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 582 521.00 | | 582 521.00 | 582 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 111 530.00 | 47 586.00 | | 111 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 150.00 | 142 684.00 | | 165 150.00 |
DK Provisions réglementées | 8 466.00 | 6 305.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 314 846.00 | 226 274.00 | | 314 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 070.00 | 329 611.00 | | 257 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 968.00 | 55 306.00 | | 115 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 285.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 591.00 | 142 741.00 | | 151 591.00 |
EA Autres dettes | 23 757.00 | 32 848.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 369.00 | 561 791.00 | | 550 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 215.00 | 788 065.00 | | 865 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 2 355.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -2 355.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 390.00 | 608 386.00 | | 557 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 221.00 | 465 702.00 | | 392 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 150.00 | 142 684.00 | | 165 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 698.00 | | | 512 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 698.00 | | | 512 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 305.00 | 2 162.00 | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 2 162.00 | | 6 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 723.00 | 528.00 | | 152 723.00 |
UX Autres créances clients | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 070.00 | 76 137.00 | 180 933.00 | 257 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 290.00 | 235 094.00 | 152 195.00 | 387 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 369.00 | 369 436.00 | 180 933.00 | 550 369.00 |