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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 4 466.00 | 19 956.00 | 24 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 953.00 | 15 967.00 | 19 986.00 | 35 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 487.00 | 2 780.00 | 76 707.00 | 79 487.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 259.00 | 2 780.00 | 116 479.00 | 119 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 213.00 | 18 747.00 | 136 465.00 | 155 213.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -2 231.00 | 1 953.00 | | -2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | -4 185.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982.00 | 124.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 417.00 | 30 171.00 | | 28 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 364.00 | 15 927.00 | | 24 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 291.00 | 18 587.00 | | 45 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 10 029.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 10 357.00 | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 483.00 | 85 072.00 | | 133 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 465.00 | 85 197.00 | | 136 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 780.00 | 67 699.00 | | 74 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 044.00 | 10 171.00 | | 11 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 160.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 160.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | -160.00 | | 6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 201.00 | 112 118.00 | | 134 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 344.00 | 116 304.00 | | 131 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857.00 | -4 185.00 | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 953.00 | | 10 000.00 | 25 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | | 10 000.00 | 25 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 3 676.00 | 15 967.00 | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 3 676.00 | 15 967.00 | 12 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 3 962.00 | 13 410.00 | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 191.00 | 74 780.00 | 13 410.00 | 88 191.00 |