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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 352.00 | | 649 353.00 | 649 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 538.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 484.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 225.00 | | 449 226.00 | 449 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 578.00 | | 1 098 579.00 | 1 098 578.00 |
CU Autres participations | 649 352.00 | | 649 353.00 | 649 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | 120 494.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 63 016.00 | | 40 442.00 |
DK Provisions réglementées | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 264 461.00 | 224 019.00 | | 264 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 370.00 | 610 444.00 | | 570 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 72 274.00 | | 84 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 60 746.00 | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 127 717.00 | 152 411.00 | | 127 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 116.00 | 928 144.00 | | 834 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 578.00 | 1 152 164.00 | | 1 098 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 116.00 | 928 144.00 | | 829 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 370.00 | | | 570 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 916.00 | | 402 916.00 | 402 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 916.00 | | 402 916.00 | 402 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 237.00 | 470 705.00 | | 447 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 795.00 | 407 688.00 | | 406 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 442.00 | 63 016.00 | | 40 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 352.00 | | | 649 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 352.00 | | | 649 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VC Groupe et associés | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
VI Groupe et associés | 570 370.00 | 570 370.00 | | 570 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 007.00 | 441 007.00 | | 441 007.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 116.00 | 829 116.00 | | 829 116.00 |