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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 115.00 | 552.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 667.00 | 115.00 | 6 000 552.00 | 6 000 667.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 523.00 | 115.00 | 6 137 408.00 | 6 137 523.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 840.00 | | | 1 256 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 187.00 | | | 1 263 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 792.00 | | | 4 851 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 221.00 | | | 4 874 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 408.00 | | | 6 137 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 851 792.00 | 4 851 792.00 | | 4 851 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 221.00 | 4 874 221.00 | | 4 874 221.00 |