| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 406.00 | 1 875.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 280.00 | 406.00 | 9 001 875.00 | 9 002 280.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 192.00 | 406.00 | 9 157 786.00 | 9 158 192.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 840.00 | 1 256 840.00 | | 1 256 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | | | 317.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 926.00 | 6 347.00 | | -156 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 262.00 | 1 263 187.00 | | 1 106 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001 792.00 | 4 851 792.00 | | 8 001 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 9 622.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | 12 807.00 | | 16 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 524.00 | 4 874 221.00 | | 8 051 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 786.00 | 6 137 408.00 | | 9 157 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 001 792.00 | | | 8 001 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 610.00 | 173 998.00 | | 138 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 535.00 | 167 651.00 | | 295 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 926.00 | 6 347.00 | | -156 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 667.00 | | 3 001 614.00 | 6 000 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 002 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 1 614.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 291.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 291.00 | | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 001 792.00 | 8 001 792.00 | | 8 001 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 524.00 | 8 051 524.00 | | 8 051 524.00 |