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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 15 232.00 | 2 998.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 229.00 | 15 232.00 | 13 002 998.00 | 13 018 229.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 983.00 | | 974 983.00 | 974 983.00 |
CF Disponibilités | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 022.00 | | 1 053 022.00 | 1 053 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 252.00 | 15 232.00 | 14 056 020.00 | 14 071 252.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 927 880.00 | 5 927 880.00 | | 5 927 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | -203 003.00 | -176 761.00 | | -203 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 770.00 | -26 242.00 | | -71 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653 425.00 | 5 725 194.00 | | 5 653 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389 891.00 | 8 019 778.00 | | 8 389 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 3 141.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 11 290.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 596.00 | 8 034 209.00 | | 8 402 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 020.00 | 13 759 403.00 | | 14 056 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 60 003.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 774.00 | 86 245.00 | | 71 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 770.00 | -26 242.00 | | -71 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 018 229.00 | | | 13 018 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 018 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 5 786.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 5 786.00 | | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 389 891.00 | 8 389 891.00 | | 8 389 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 402 596.00 | 8 402 596.00 | | 8 402 596.00 |