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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 3 484.00 | 14 745.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 229.00 | 3 484.00 | 13 014 745.00 | 13 018 229.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 249 869.00 | | 249 869.00 | 249 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 209.00 | | 510 209.00 | 510 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 439.00 | 3 484.00 | 13 524 954.00 | 13 528 439.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 927 880.00 | 1 256 840.00 | | 5 927 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | -150 896.00 | 6 030.00 | | -150 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 865.00 | -156 926.00 | | -25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 436.00 | 1 106 262.00 | | 5 751 436.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719 778.00 | 8 001 792.00 | | 7 719 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 2 858.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | 16 875.00 | | 17 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 518.00 | 8 051 524.00 | | 7 773 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 954.00 | 9 157 786.00 | | 13 524 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 719 778.00 | | | 7 719 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 402.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -402.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 487.00 | 138 610.00 | | 184 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 353.00 | 295 535.00 | | 210 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 865.00 | -156 926.00 | | -25 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 280.00 | | 7 230 599.00 | 9 002 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 214 650.00 | 13 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214 650.00 | 13 018 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | 15 949.00 | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 7 214 650.00 | 9 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 719 778.00 | 7 719 778.00 | | 7 719 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 518.00 | 7 773 518.00 | | 7 773 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |