| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 395.00 | | 455 395.00 | 455 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 418.00 | 14 416.00 | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 553.00 | -14 466.00 | | -2 553.00 |
280 Produits financiers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 7 764.00 | 3 613.00 | | 7 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 683.00 | 34 921.00 | | 42 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 683.00 | 34 921.00 | | 42 683.00 |
DL TOTAL (I) | 92 603.00 | 49 921.00 | | 92 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 776.00 | 321 540.00 | | 275 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 776.00 | 321 540.00 | | 275 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 520.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 792.00 | 409 060.00 | | 362 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 395.00 | 458 981.00 | | 455 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 776.00 | 46 826.00 | 198 455.00 | 275 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 792.00 | 48 842.00 | 198 455.00 | 362 792.00 |