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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 765.00 | | 449 765.00 | 449 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 102.00 | 76 103.00 | | 120 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 141.00 | 43 999.00 | | 45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 181 743.00 | 136 602.00 | | 181 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 877.00 | 228 948.00 | | 180 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 093.00 | 85 047.00 | | 85 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 016.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 022.00 | 316 010.00 | | 268 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 765.00 | 452 612.00 | | 449 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859.00 | 9 002.00 | | 7 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 141.00 | 43 999.00 | | 45 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 877.00 | 49 439.00 | 131 438.00 | 180 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VP Divers | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 022.00 | 136 585.00 | 131 438.00 | 268 022.00 |