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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 103.00 | 33 421.00 | | 76 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 42 683.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 136 602.00 | 92 603.00 | | 136 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 948.00 | 275 776.00 | | 228 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 047.00 | 85 000.00 | | 85 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 010.00 | 362 792.00 | | 316 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 612.00 | 455 395.00 | | 452 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002.00 | 10 317.00 | | 9 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 42 683.00 | | 43 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 948.00 | | | 228 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VP Divers | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 010.00 | 87 063.00 | | 316 010.00 |