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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 365.00 | | 403 365.00 | 403 365.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 715.00 | 165 243.00 | | 205 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 186.00 | 40 472.00 | | 48 186.00 |
DL TOTAL (I) | 270 401.00 | 222 215.00 | | 270 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 202.00 | 131 438.00 | | 81 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 627.00 | 79 580.00 | | 49 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 098.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 964.00 | 213 116.00 | | 132 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 365.00 | 435 330.00 | | 403 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 964.00 | 213 116.00 | | 132 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 46 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814.00 | 5 528.00 | | 4 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 186.00 | 40 472.00 | | 48 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 202.00 | 51 046.00 | 30 156.00 | 81 202.00 |
VI Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 964.00 | 102 808.00 | 30 156.00 | 132 964.00 |