| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 9 282.00 | 919.00 | 10 202.00 |
AP Constructions | 26 517.00 | 14 214.00 | 12 303.00 | 26 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 867.00 | 277 898.00 | 134 968.00 | 412 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 034.00 | 239 194.00 | 44 839.00 | 284 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 764.00 | 540 590.00 | 194 174.00 | 734 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BN En cours de production de biens | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 629.00 | 100 335.00 | 1 111 294.00 | 1 211 629.00 |
BZ Autres créances | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 129.00 | | 399 129.00 | 399 129.00 |
CF Disponibilités | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 235.00 | 100 335.00 | 2 110 900.00 | 2 211 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 000.00 | 640 926.00 | 2 305 074.00 | 2 946 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 993 181.00 | 978 637.00 | | 993 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 14 544.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 917.00 | 1 194 855.00 | | 1 204 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 327.00 | 148 272.00 | | 105 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 435.00 | 514 987.00 | | 691 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 710.00 | 265 947.00 | | 299 710.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 989.00 | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 3 060.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 157.00 | 935 258.00 | | 1 100 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 074.00 | 2 130 113.00 | | 2 305 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 905.00 | | 11 021.00 | 723 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 734 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 723 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | 922.00 | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 482.00 | | 10 099.00 | 713 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 706.00 | 63 047.00 | 162.00 | 477 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 2.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 425.00 | 63 044.00 | 162.00 | 468 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 435.00 | 691 435.00 | | 691 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 423.00 | | | 1 079 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 549.00 | 43 885.00 | 60 664.00 | 104 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VP Divers | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 420.00 | 1 215 070.00 | 133 349.00 | 1 348 420.00 |
VW T.V.A. | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 157.00 | 1 039 492.00 | 60 664.00 | 1 100 157.00 |