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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AP Constructions | 26 517.00 | 15 173.00 | 11 344.00 | 26 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 527.00 | 314 862.00 | 162 664.00 | 477 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 154.00 | 248 644.00 | 149 509.00 | 398 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 744.00 | 588 883.00 | 323 861.00 | 912 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
BN En cours de production de biens | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 576.00 | 102 950.00 | 907 626.00 | 1 010 576.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CF Disponibilités | 202 379.00 | | 202 379.00 | 202 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 132.00 | 102 950.00 | 1 665 181.00 | 1 768 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 876.00 | 691 833.00 | 1 989 043.00 | 2 680 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 1 003 243.00 | 993 181.00 | | 1 003 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 751.00 | 10 061.00 | | -49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 165.00 | 1 204 917.00 | | 1 155 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 014.00 | 105 327.00 | | 200 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 300.00 | 691 435.00 | | 366 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 562.00 | 299 710.00 | | 266 562.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 663.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 877.00 | 1 100 157.00 | | 833 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 043.00 | 2 305 074.00 | | 1 989 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 236.00 | 1 039 492.00 | | 702 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 764.00 | | 212 040.00 | 734 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 060.00 | 912 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 260.00 | 902 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 419.00 | | 212 040.00 | 723 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 590.00 | 81 553.00 | 33 260.00 | 540 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 919.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 307.00 | 80 633.00 | 33 260.00 | 531 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 100 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 100 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 335.00 | 6 136.00 | 3 521.00 | 100 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 881 727.00 | | | 881 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 236.00 | 67 595.00 | 131 641.00 | 199 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
VP Divers | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 367.00 | 1 012 517.00 | 128 849.00 | 1 141 367.00 |
VW T.V.A. | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 877.00 | 702 236.00 | 131 641.00 | 833 877.00 |