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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AP Constructions | 26 517.00 | 16 132.00 | 10 385.00 | 26 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 578.00 | 361 176.00 | 119 401.00 | 480 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 585.00 | 287 192.00 | 155 392.00 | 442 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 226.00 | 674 703.00 | 285 523.00 | 960 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
BN En cours de production de biens | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 641.00 | 116 314.00 | 1 406 326.00 | 1 522 641.00 |
BZ Autres créances | 162 896.00 | | 162 896.00 | 162 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 574.00 | | 297 574.00 | 297 574.00 |
CF Disponibilités | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 498.00 | 116 314.00 | 2 358 184.00 | 2 474 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 725.00 | 791 018.00 | 2 643 707.00 | 3 434 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 953 491.00 | 1 003 243.00 | | 953 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 865.00 | -49 751.00 | | 82 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 031.00 | 1 155 165.00 | | 1 238 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 487.00 | 200 014.00 | | 132 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 172.00 | 366 300.00 | | 915 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 493.00 | 266 562.00 | | 339 493.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 1 000.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 676.00 | 833 877.00 | | 1 405 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 707.00 | 1 989 043.00 | | 2 643 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 654.00 | 702 236.00 | | 1 331 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 744.00 | | 47 745.00 | 912 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 960 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 949 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 199.00 | | 47 745.00 | 902 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 883.00 | 86 084.00 | 263.00 | 588 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 680.00 | 86 084.00 | 263.00 | 578 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 950.00 | 13 363.00 | | 102 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 950.00 | 13 363.00 | | 102 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 950.00 | 13 363.00 | | 102 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 172.00 | 915 172.00 | | 915 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 754.00 | 1 377 754.00 | | 1 377 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
VB T. V. A. | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 709.00 | 57 687.00 | 74 021.00 | 131 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VP Divers | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 840.00 | 1 562 954.00 | 144 886.00 | 1 707 840.00 |
VW T.V.A. | 250 131.00 | 250 131.00 | | 250 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 676.00 | 1 331 654.00 | 74 021.00 | 1 405 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |