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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AP Constructions | 26 517.00 | 17 091.00 | 9 426.00 | 26 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 039.00 | 398 838.00 | 122 201.00 | 521 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 047.00 | 329 464.00 | 148 583.00 | 478 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 150.00 | 755 596.00 | 280 554.00 | 1 036 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
BN En cours de production de biens | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 292.00 | 125 914.00 | 1 316 378.00 | 1 442 292.00 |
BZ Autres créances | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 574.00 | | 297 574.00 | 297 574.00 |
CF Disponibilités | 842 619.00 | | 842 619.00 | 842 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 404.00 | 125 914.00 | 2 645 490.00 | 2 771 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 554.00 | 881 510.00 | 2 926 044.00 | 3 807 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 1 036 357.00 | 953 491.00 | | 1 036 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 787.00 | 82 865.00 | | 163 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 818.00 | 1 238 031.00 | | 1 401 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 784.00 | 132 487.00 | | 145 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 209.00 | 915 172.00 | | 794 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 659.00 | 339 493.00 | | 565 659.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | 18 523.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 226.00 | 1 405 676.00 | | 1 524 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 044.00 | 2 643 707.00 | | 2 926 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 230.00 | 1 331 654.00 | | 1 454 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 777.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 226.00 | | 75 923.00 | 960 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 681.00 | | 75 923.00 | 949 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 703.00 | 80 892.00 | | 674 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 501.00 | 80 892.00 | | 664 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 116 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 116 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 116 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 209.00 | 794 209.00 | | 794 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 905.00 | 1 291 905.00 | | 1 291 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
VB T. V. A. | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 977.00 | 74 982.00 | 69 995.00 | 144 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 610.00 | 1 396 223.00 | 150 386.00 | 1 546 610.00 |
VW T.V.A. | 320 461.00 | 320 461.00 | | 320 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 226.00 | 1 454 230.00 | 69 995.00 | 1 524 226.00 |