| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | 53 152.00 | 208.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 21 562.00 | 18 743.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 25 549.00 | 3 376.00 | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 267.00 | 100 263.00 | 33 004.00 | 133 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CF Disponibilités | 1 132 134.00 | | 1 132 134.00 | 1 132 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 857.00 | | 1 325 857.00 | 1 325 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 125.00 | 100 263.00 | 1 358 861.00 | 1 459 125.00 |
CU Autres participations | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 557 385.00 | 522 961.00 | | 557 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 929.00 | 44 114.00 | | 41 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 754.00 | 1 007 515.00 | | 1 039 754.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 92 807.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 92 807.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 048.00 | 229 488.00 | | 295 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 5 799.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 23 494.00 | 87 119.00 | | 23 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 108.00 | 322 710.00 | | 319 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 861.00 | 1 463 032.00 | | 1 358 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 108.00 | 322 710.00 | | 319 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 826.00 | | 1 346 826.00 | 1 346 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 826.00 | | 1 346 826.00 | 1 346 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 142.00 | |
GE Autres charges | | | 44 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 509.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 3 543.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 7 410.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 22 053.00 | | 20 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 928.00 | 1 516 109.00 | | 1 388 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 999.00 | 1 471 995.00 | | 1 346 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 929.00 | 44 114.00 | | 41 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 880.00 | 4 884.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 297.00 | | 19 703.00 | 6 408 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294 732.00 | 133 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 955.00 | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286 778.00 | 69 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 731.00 | | 1 584.00 | 59 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338 074.00 | | 17 933.00 | 6 338 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | 186.00 | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 063.00 | 62 142.00 | 6 157 942.00 | 6 196 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 233.00 | 15 875.00 | 7 955.00 | 45 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 830.00 | 46 267.00 | 6 149 986.00 | 6 150 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 048.00 | 295 048.00 | | 295 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 108.00 | 319 108.00 | | 319 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 7 990.00 | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | 14 299.00 | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 769 240.00 | 859 479.00 | | 769 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | 26 559.00 | | 29 415.00 |
YT Sous‐traitance | 19 941.00 | 20 630.00 | | 19 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 095.00 | 366 637.00 | | 376 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 562.00 | 7 987.00 | | 5 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 430.00 | 15 977.00 | | 11 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
ZE Dividendes | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 678.00 | 1 287 604.00 | | 1 207 678.00 |