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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AP Constructions | 1 788.00 | 177.00 | 1 611.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 25 774.00 | 14 530.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 27 542.00 | 4 879.00 | 32 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 709.00 | 106 854.00 | 31 855.00 | 138 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CF Disponibilités | 1 171 859.00 | | 1 171 859.00 | 1 171 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 236.00 | | 1 360 236.00 | 1 360 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 945.00 | 106 854.00 | 1 392 091.00 | 1 498 945.00 |
CU Autres participations | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 590 785.00 | 557 385.00 | | 590 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 41 929.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 523.00 | 1 039 754.00 | | 1 077 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 777.00 | 295 048.00 | | 240 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244.00 | 566.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 58 546.00 | 23 494.00 | | 58 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 567.00 | 319 108.00 | | 301 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 091.00 | 1 358 861.00 | | 1 392 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 567.00 | 319 108.00 | | 301 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 532.00 | | 1 340 532.00 | 1 340 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 532.00 | | 1 340 532.00 | 1 340 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 794.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | 20 965.00 | | 23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 768.00 | 1 388 928.00 | | 1 341 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 470.00 | 1 346 999.00 | | 1 295 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | 41 929.00 | | 46 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 784.00 | 3 880.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 267.00 | | 5 442.00 | 133 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 229.00 | | 5 284.00 | 69 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 158.00 | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 6 591.00 | | 100 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 152.00 | 208.00 | | 53 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 6 383.00 | | 47 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VB T. V. A. | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
VP Divers | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 567.00 | 301 567.00 | | 301 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 5 868.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 838.00 | 12 988.00 | | 38 838.00 |
ST Autres comptes | 725 487.00 | 769 240.00 | | 725 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 764.00 | 29 415.00 | | 34 764.00 |
YT Sous‐traitance | 18 382.00 | 19 941.00 | | 18 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 622.00 | 376 095.00 | | 421 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | 5 562.00 | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | 11 430.00 | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 689.00 | 197 003.00 | | 188 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 618.00 | 210 252.00 | | 228 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 093.00 | 1 207 678.00 | | 1 239 093.00 |