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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AP Constructions | 131 638.00 | 14 800.00 | 116 838.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 971.00 | 26 932.00 | 10 040.00 | 36 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 077.00 | 31 419.00 | 4 659.00 | 36 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 206.00 | 126 511.00 | 142 694.00 | 269 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CF Disponibilités | 996 636.00 | | 996 636.00 | 996 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 157.00 | | 1 123 157.00 | 1 123 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 363.00 | 126 511.00 | 1 265 852.00 | 1 392 363.00 |
CU Autres participations | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 645 477.00 | 629 756.00 | | 645 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | 21 967.00 | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 799.00 | 1 092 163.00 | | 1 103 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 053.00 | 270 840.00 | | 162 053.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 053.00 | 271 140.00 | | 162 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 852.00 | 1 363 304.00 | | 1 265 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 763.00 | | 1 093 763.00 | 1 093 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 763.00 | | 1 093 763.00 | 1 093 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 10 983.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 602.00 | 1 299 515.00 | | 1 095 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 720.00 | 1 277 548.00 | | 1 077 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | 21 967.00 | | 17 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 271.00 | 3 372.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 653.00 | | 7 536.00 | 269 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 269 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 204 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 298.00 | | 7 372.00 | 205 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 164.00 | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 520.00 | 19 975.00 | 7 984.00 | 114 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 19 975.00 | 7 984.00 | 61 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 410.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 20 106.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 582 619.00 | 688 890.00 | | 582 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 619.00 | 66 353.00 | | 36 619.00 |
YT Sous‐traitance | 20 195.00 | 19 931.00 | | 20 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 560.00 | 453 994.00 | | 390 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 116.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 6 526.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 630.00 | 187 428.00 | | 167 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 920.00 | 263 653.00 | | 192 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 284.00 | 1 249 274.00 | | 1 041 284.00 |