| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AP Constructions | 131 638.00 | 1 636.00 | 130 002.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 29 987.00 | 10 318.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 355.00 | 29 536.00 | 3 818.00 | 33 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 653.00 | 114 520.00 | 155 133.00 | 269 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CF Disponibilités | 1 000 552.00 | | 1 000 552.00 | 1 000 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 171.00 | | 1 208 171.00 | 1 208 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 824.00 | 114 520.00 | 1 363 304.00 | 1 477 824.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 629 756.00 | 590 785.00 | | 629 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | 46 298.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 163.00 | 1 077 523.00 | | 1 092 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 840.00 | 240 777.00 | | 270 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 244.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 58 546.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 140.00 | 301 567.00 | | 271 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 304.00 | 1 392 091.00 | | 1 363 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 140.00 | 301 567.00 | | 271 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 423.00 | | 1 285 423.00 | 1 285 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 423.00 | | 1 285 423.00 | 1 285 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 23 149.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 515.00 | 1 341 768.00 | | 1 299 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 548.00 | 1 295 470.00 | | 1 277 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 967.00 | 46 298.00 | | 21 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 372.00 | 3 784.00 | | 3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 709.00 | | 130 945.00 | 138 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | | 130 784.00 | 74 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 161.00 | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 854.00 | 7 666.00 | | 106 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 7 666.00 | | 53 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 840.00 | 270 840.00 | | 270 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VP Divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 140.00 | 271 140.00 | | 271 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 8 280.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 106.00 | 38 838.00 | | 20 106.00 |
ST Autres comptes | 688 890.00 | 725 487.00 | | 688 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 353.00 | 34 764.00 | | 66 353.00 |
YT Sous‐traitance | 19 931.00 | 18 382.00 | | 19 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453 994.00 | 421 622.00 | | 453 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 4 564.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | 12 844.00 | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 428.00 | 188 689.00 | | 187 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 653.00 | 228 618.00 | | 263 653.00 |
ZE Dividendes | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 274.00 | 1 239 093.00 | | 1 249 274.00 |