| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 648.00 | 28 502.00 | 17 147.00 | 45 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 404.00 | 748 410.00 | 294 994.00 | 1 043 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 484.00 | 55 724.00 | 3 760.00 | 59 484.00 |
AN Terrains | 331 213.00 | 52 451.00 | 278 762.00 | 331 213.00 |
AP Constructions | 4 203 446.00 | 2 675 740.00 | 1 527 706.00 | 4 203 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 142.00 | 1 727 719.00 | 93 423.00 | 1 821 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 499.00 | 471 793.00 | 344 706.00 | 816 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 713 066.00 | | 713 066.00 | 713 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 362.00 | 5 760 339.00 | 3 417 024.00 | 9 177 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792 240.00 | 910 909.00 | 28 881 332.00 | 29 792 240.00 |
BZ Autres créances | 9 274 810.00 | | 9 274 810.00 | 9 274 810.00 |
CF Disponibilités | 22 531 345.00 | | 22 531 345.00 | 22 531 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 601 912.00 | 910 909.00 | 60 691 003.00 | 61 601 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 779 274.00 | 6 671 247.00 | 64 108 027.00 | 70 779 274.00 |
CU Autres participations | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 395 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 015.00 | -18 270 591.00 | | 910 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001.00 | 7 778.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 349.00 | -17 426 888.00 | | 1 348 349.00 |
DP Provisions pour risques | 4 927 385.00 | 5 096 634.00 | | 4 927 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 059.00 | 1 466 758.00 | | 1 305 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 232 444.00 | 6 563 392.00 | | 6 232 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | 2 590 064.00 | | 284 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399 892.00 | 2 686 140.00 | | 11 399 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290 405.00 | 4 139 592.00 | | 2 290 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812 277.00 | 22 949 480.00 | | 23 812 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784 410.00 | 8 653 767.00 | | 7 784 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 297.00 | 51 065.00 | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 6 620 398.00 | 8 653 062.00 | | 6 620 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291 000.00 | 1 418 465.00 | | 4 291 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 527 235.00 | 51 141 637.00 | | 56 527 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 108 027.00 | 40 278 140.00 | | 64 108 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 820 682.00 | | 85 820 682.00 | 85 820 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 820 682.00 | | 85 820 682.00 | 85 820 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 777 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 948 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 965 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 506 653.00 | |
GE Autres charges | | | -6 389 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 297 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 585 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 258.00 | 257 217.00 | | 400 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345.00 | 2 168.00 | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 603.00 | 259 385.00 | | 407 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 62 893.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 877.00 | 13 139 064.00 | | 172 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 141.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 435.00 | 13 202 098.00 | | 176 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 168.00 | -12 942 713.00 | | 231 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -59 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 062.00 | -958 336.00 | | -262 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 441 056.00 | 104 224 541.00 | | 92 441 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 531 042.00 | 122 495 132.00 | | 91 531 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 015.00 | -18 270 591.00 | | 910 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 809.00 | 1 136 793.00 | 650 240.00 | 8 690 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 177 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 172 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 790.00 | 973 427.00 | 621 917.00 | 6 820 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 732.00 | 161 116.00 | 28 323.00 | 723 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 832.00 | 432 805.00 | 433 562.00 | 5 021 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 830.00 | 15 396.00 | | 68 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 855.00 | 417 410.00 | 433 562.00 | 4 943 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 778.00 | 567.00 | 7 345.00 | 7 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563 392.00 | 2 506 653.00 | 2 837 602.00 | 6 563 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571 170.00 | 2 507 220.00 | 2 844 946.00 | 6 571 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792 240.00 | 29 106 485.00 | 685 755.00 | 29 792 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UP Prêts | 713 066.00 | 713 066.00 | | 713 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 616.00 | | | 3 583 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 583 616.00 | 3 583 616.00 | | 3 583 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432 968.00 | 61 747 213.00 | 685 755.00 | 62 432 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 432 968.00 | 61 747 213.00 | 685 755.00 | 62 432 968.00 |