| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 7 157 252.00 |
AN Terrains | 718 955.00 | 16 906.00 | 702 050.00 | 718 955.00 |
AP Constructions | 7 453 876.00 | 4 562 220.00 | 2 891 655.00 | 7 453 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 799.00 | 194 293.00 | 94 506.00 | 288 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 258.00 | 1 087 474.00 | 381 784.00 | 1 469 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BF Prêts | 1 293 853.00 | | 1 293 853.00 | 1 293 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 559 302.00 | 8 213 866.00 | 10 345 436.00 | 18 559 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 153.00 | | 2 133 153.00 | 2 133 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 957 065.00 | 240 601.00 | 45 716 464.00 | 45 957 065.00 |
BZ Autres créances | 110 384 592.00 | | 110 384 592.00 | 110 384 592.00 |
CF Disponibilités | 1 497 143.00 | | 1 497 143.00 | 1 497 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 975.00 | | 718 975.00 | 718 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 747 477.00 | 240 601.00 | 160 506 876.00 | 160 747 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 306 778.00 | 8 454 467.00 | 170 852 311.00 | 179 306 778.00 |
CU Autres participations | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 905 383.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 535 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 176.00 | -965 083.00 | | 3 979 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 754.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 433 539.00 | 1 920 516.00 | | 4 433 539.00 |
DP Provisions pour risques | 8 758 157.00 | 10 610 811.00 | | 8 758 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 655.00 | 1 525 033.00 | | 1 614 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 372 812.00 | 12 135 844.00 | | 10 372 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 346.00 | 1 605 126.00 | | 3 588 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689 877.00 | 16 802 452.00 | | 12 689 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962 203.00 | 47 877 383.00 | | 49 962 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049 901.00 | 15 141 993.00 | | 16 049 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 386.00 | | 9 619.00 |
EA Autres dettes | 72 099 072.00 | 36 905 241.00 | | 72 099 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646 941.00 | 1 752 711.00 | | 1 646 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 045 960.00 | 120 094 291.00 | | 156 045 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 852 311.00 | 134 150 651.00 | | 170 852 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 743 167.00 | | 162 743 167.00 | 162 743 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 743 167.00 | | 162 743 167.00 | 162 743 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 496 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 200 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 122 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 854 921.00 | |
GE Autres charges | | | -1 369 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 441 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 523 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 27 646.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 599.00 | 5 118.00 | | 137 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 601.00 | 32 765.00 | | 147 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 012.00 | 983.00 | | 27 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 380.00 | 125 350.00 | | 297 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 1 881.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 279.00 | 128 214.00 | | 325 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 678.00 | -95 449.00 | | -177 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 883.00 | 199 875.00 | | 148 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 619.00 | -7 067.00 | | 271 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 693 080.00 | 167 910 683.00 | | 170 693 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 713 903.00 | 168 875 766.00 | | 166 713 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 176.00 | -965 083.00 | | 3 979 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 666 414.00 | | 225 257.00 | 18 666 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | 1 459 839.00 | 14 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 369.00 | | 18 559 302.00 | 332 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 253.00 | | 9 931 082.00 | 318 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168 381.00 | | | 7 168 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 460.00 | | 151 875.00 | 10 097 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 573.00 | | 73 382.00 | 1 400 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 442.00 | 471 135.00 | 192 408.00 | 5 602 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 166.00 | 471 135.00 | 192 408.00 | 5 582 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 754.00 | 887.00 | 5 642.00 | 4 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 135 844.00 | 3 854 921.00 | 5 617 953.00 | 12 135 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140 598.00 | 3 855 809.00 | 5 623 595.00 | 12 140 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 689 877.00 | 12 689 877.00 | | 12 689 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962 203.00 | 49 962 203.00 | | 49 962 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 270.00 | 1 641 270.00 | | 1 641 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 875.00 | 2 546 875.00 | | 2 546 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919 345.00 | 5 919 345.00 | | 5 919 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646 941.00 | 1 646 941.00 | | 1 646 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UP Prêts | 1 293 853.00 | 37 535.00 | 96 277.00 | 1 293 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 957 065.00 | 45 957 065.00 | | 45 957 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VC Groupe et associés | 99 078 086.00 | 99 078 086.00 | | 99 078 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588 346.00 | 3 588 346.00 | | 3 588 346.00 |
VI Groupe et associés | 65 782 652.00 | 65 782 652.00 | | 65 782 652.00 |
VP Divers | 7 136 309.00 | 7 136 309.00 | | 7 136 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719 846.00 | 11 719 846.00 | | 11 719 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596 749.00 | 3 596 749.00 | | 3 596 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216 118.00 | 2 216 118.00 | | 2 216 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 404 862.00 | 158 060 224.00 | 184 596.00 | 159 404 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 506 975.00 | 155 506 975.00 | | 155 506 975.00 |