| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 7 157 252.00 |
AN Terrains | 720 014.00 | 17 964.00 | 702 050.00 | 720 014.00 |
AP Constructions | 7 805 509.00 | 4 340 929.00 | 3 464 580.00 | 7 805 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 121.00 | 259 272.00 | 120 849.00 | 380 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 884.00 | 891 358.00 | 571 526.00 | 1 462 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BF Prêts | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 902 402.00 | 7 862 496.00 | 11 039 907.00 | 18 902 402.00 |
BT Marchandises | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 993.00 | | 195 993.00 | 195 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 114 096.00 | 871 623.00 | 42 242 473.00 | 43 114 096.00 |
BZ Autres créances | 47 220 653.00 | | 47 220 653.00 | 47 220 653.00 |
CF Disponibilités | 6 599 434.00 | | 6 599 434.00 | 6 599 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 463.00 | | 896 463.00 | 896 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 151 805.00 | 871 623.00 | 97 280 182.00 | 98 151 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 054 207.00 | 8 734 119.00 | 108 320 089.00 | 117 054 207.00 |
CU Autres participations | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 905 383.00 | 905 383.00 | | 905 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 461.00 | 2 132 555.00 | | 1 535 461.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | -222.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 718.00 | 3 477 715.00 | | 2 883 718.00 |
DP Provisions pour risques | 11 161 179.00 | 10 182 384.00 | | 11 161 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740 037.00 | 2 387 325.00 | | 1 740 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 901 216.00 | 12 569 709.00 | | 12 901 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 352.00 | 368 741.00 | | 3 787 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 18 282.00 | | 11 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 284 709.00 | 2 391 708.00 | | 18 284 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 363.00 | 43 264 171.00 | | 41 228 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388 857.00 | 16 481 695.00 | | 15 388 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 7 835 636.00 | 6 841 701.00 | | 7 835 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989 034.00 | 2 284 873.00 | | 5 989 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 535 155.00 | 71 660 558.00 | | 92 535 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 320 089.00 | 87 707 983.00 | | 108 320 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 264 088.00 | | 155 264 088.00 | 155 264 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 264 088.00 | | 155 264 088.00 | 155 264 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 775 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 818 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 383 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 808 428.00 | |
GE Autres charges | | | -1 782 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 478 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -854 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 296 900.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 706.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 299 440.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 023.00 | 18 598.00 | | 88 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 378.00 | 555 436.00 | | 165 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 4.00 | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 208.00 | 574 038.00 | | 257 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 297.00 | -274 598.00 | | -254 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 414.00 | 50 000.00 | | 270 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 950.00 | -595 690.00 | | 485 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 175 281.00 | 170 445 706.00 | | 162 175 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 639 820.00 | 168 313 152.00 | | 160 639 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 461.00 | 2 132 555.00 | | 1 535 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 050.00 | | 1 294 936.00 | 316 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 281.00 | 544 155.00 | 1 151 637.00 | 6 137 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | 9.00 | 265.00 | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 749.00 | 544 146.00 | 1 151 372.00 | 6 116 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -222.00 | 3 807.00 | 711.00 | -222.00 |
7C TOTAL GENERAL | -222.00 | 3 807.00 | 711.00 | -222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 363.00 | 41 228 363.00 | | 41 228 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 476.00 | 1 913 476.00 | | 1 913 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 330.00 | 2 141 330.00 | | 2 141 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469 863.00 | 469 863.00 | | 4 469 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 989 034.00 | 5 989 034.00 | | 5 989 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UP Prêts | 1 181 954.00 | 73 647.00 | 339 465.00 | 1 181 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VC Groupe et associés | 37 586 997.00 | 37 586 997.00 | | 37 586 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 169.00 | 3 799 169.00 | | 3 799 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 445.00 | 3 330 445.00 | | 3 330 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 393 023.00 | 7 393 023.00 | | 7 393 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839 800.00 | 10 839 800.00 | | 10 839 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223 940.00 | 8 223 940.00 | | 8 223 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 463.00 | 896 463.00 | | 896 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 583 387.00 | 97 475 080.00 | 339 465.00 | 98 583 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 996 190.00 | 91 996 190.00 | | 91 996 190.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 114 096.00 | 43 114 096.00 | | 43 114 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 133.00 | | 145.00 |