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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | 1 330.00 | 1 767.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 782.00 | 1 034 151.00 | 282 631.00 | 1 316 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 548.00 | 514 041.00 | 143 508.00 | 657 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 895.00 | 6 000.00 | 895.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 983.00 | 1 558 444.00 | 462 539.00 | 2 020 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 413.00 | 19 989.00 | 358 424.00 | 378 413.00 |
BZ Autres créances | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
CF Disponibilités | 1 030 882.00 | | 1 030 882.00 | 1 030 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 246.00 | 19 989.00 | 1 546 256.00 | 1 566 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 229.00 | 1 578 434.00 | 2 008 795.00 | 3 587 229.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | 980.00 | 39.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 841.00 | | | 1 071 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 374.00 | | | 1 498 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 536.00 | | | 172 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
EA Autres dettes | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 795.00 | | | 2 008 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FD Production vendue biens | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 2 284 210.00 | | 2 284 210.00 | 2 284 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 011.00 | | 2 285 011.00 | 2 285 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 594.00 | | | 2 372 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 693.00 | | | 2 250 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 584.00 | | 296 000.00 | 1 806 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 601.00 | 2 020 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 35 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 507.00 | 1 977 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 934.00 | | 296 000.00 | 1 760 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 290.00 | 192 215.00 | 80 041.00 | 1 439 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 534.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 814.00 | 192 215.00 | 79 507.00 | 1 436 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 904.00 | | 915.00 | 20 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 924.00 | | 1 955.00 | 28 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 924.00 | | 19 955.00 | 46 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
VP Divers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 836.00 | 506 647.00 | 25 289.00 | 531 836.00 |
VW T.V.A. | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 421.00 | 510 421.00 | | 510 421.00 |