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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | 1 640.00 | 1 457.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 343.00 | 1 125 298.00 | 171 044.00 | 1 296 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 495.00 | 538 894.00 | 142 601.00 | 681 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 748.00 | 1 674 012.00 | 349 736.00 | 2 023 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 380.00 | 16 760.00 | 575 621.00 | 592 380.00 |
BZ Autres créances | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CF Disponibilités | 629 060.00 | | 629 060.00 | 629 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 880.00 | 16 760.00 | 1 317 120.00 | 1 333 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 628.00 | 1 690 772.00 | 1 666 855.00 | 3 357 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | 980.00 | 934.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 695 368.00 | 1 071 841.00 | | 695 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | 121 901.00 | | 22 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 622.00 | 29 632.00 | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 364.00 | 1 498 374.00 | | 1 011 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 009.00 | 77 220.00 | | 100 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | 172 536.00 | | 230 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 416.00 | 221 181.00 | | 269 416.00 |
EA Autres dettes | 55 555.00 | 39 484.00 | | 55 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 491.00 | 510 421.00 | | 655 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 855.00 | 2 008 795.00 | | 1 666 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 491.00 | 510 421.00 | | 655 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 983.00 | | 67 465.00 | 2 020 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 700.00 | 2 023 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 062.00 | 1 980 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 427.00 | | 66 570.00 | 1 977 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 895.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 464.00 | 179 373.00 | 63 805.00 | 1 551 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | 743.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 521.00 | 179 373.00 | 63 062.00 | 1 549 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 989.00 | | 3 229.00 | 19 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 969.00 | | 3 229.00 | 26 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 969.00 | | 3 229.00 | 26 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 572 013.00 | | | 572 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VI Groupe et associés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 337.00 | 704 337.00 | | 704 337.00 |
VW T.V.A. | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 491.00 | 655 491.00 | | 655 491.00 |