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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 5 820.00 | 195.00 | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | 2 879.00 | 218.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 516.00 | 796 655.00 | 76 861.00 | 873 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 668.00 | 227 429.00 | 42 239.00 | 269 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 286.00 | 1 032 783.00 | 157 503.00 | 1 190 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 620.00 | | 396 620.00 | 396 620.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 629 204.00 | | 629 204.00 | 629 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 023.00 | | 1 078 023.00 | 1 078 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 308.00 | 1 032 783.00 | 1 235 525.00 | 2 268 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 516.00 | 4 023.00 | | 18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 136.00 | 182 793.00 | | 328 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 313.00 | 6 626.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 624 965.00 | 468 442.00 | | 624 965.00 |
DP Provisions pour risques | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 289.00 | 189 378.00 | | 165 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 955.00 | 306 967.00 | | 321 955.00 |
EA Autres dettes | 103 798.00 | 85 130.00 | | 103 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 042.00 | 681 483.00 | | 591 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 525.00 | 1 149 925.00 | | 1 235 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 042.00 | 681 483.00 | | 591 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 426.00 | | 13 864.00 | 1 497 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 003.00 | 1 190 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 39 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 163.00 | 1 146 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 781.00 | | 13 664.00 | 1 452 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 200.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 447.00 | 72 339.00 | 321 003.00 | 1 281 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 2 005.00 | 840.00 | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 792.00 | 70 334.00 | 320 163.00 | 1 276 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 396 620.00 | 396 620.00 | | 396 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
VW T.V.A. | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 042.00 | 591 042.00 | | 591 042.00 |