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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 110.00 | 1 890.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 959 061.00 | 588 405.00 | 370 656.00 | 959 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 705.00 | 825 003.00 | 220 702.00 | 1 045 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 026.00 | 1 058 618.00 | 433 408.00 | 1 492 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 173.00 | | 1 152 173.00 | 1 152 173.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 468.00 | 2 473 136.00 | 2 271 333.00 | 4 744 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BT Marchandises | 888 797.00 | | 888 797.00 | 888 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 673.00 | 4 636.00 | 68 037.00 | 72 673.00 |
BZ Autres créances | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 331 680.00 | | 331 680.00 | 331 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 347.00 | 4 636.00 | 2 231 711.00 | 2 236 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 815.00 | 2 477 772.00 | 4 503 043.00 | 6 980 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 1 711 561.00 | 1 695 015.00 | | 1 711 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 297.00 | 646 555.00 | | 595 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 964.00 | 2 385 675.00 | | 2 350 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 014.00 | 1 170 178.00 | | 488 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 908.00 | 622 705.00 | | 519 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 393.00 | 600 227.00 | | 628 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 245.00 | 521 414.00 | | 499 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 3 812.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | 13 680.00 | | 15 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 2 803.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 080.00 | 2 932 016.00 | | 2 152 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 043.00 | 5 317 691.00 | | 4 503 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 741.00 | 2 079 712.00 | | 2 430 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 747.00 | 44 023.00 | | 403 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 828 584.00 | | 23 828 584.00 | 23 828 584.00 |
FD Production vendue biens | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
FG Production vendue services | 353 051.00 | | 353 051.00 | 353 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 209 523.00 | | 24 209 523.00 | 24 209 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 231 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 617 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 491 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 21 979.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 21 979.00 | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 11 798.00 | | 7 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 232.00 | 1 431.00 | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 160.00 | 13 229.00 | | 18 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | 8 750.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 322.00 | 286 938.00 | | 254 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 395 544.00 | 24 581 487.00 | | 24 395 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 800 247.00 | 23 934 933.00 | | 23 800 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 297.00 | 646 555.00 | | 595 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 783.00 | | | 4 732 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 897.00 | | | 3 488 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 502.00 | | | 1 235 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 823.00 | 282 766.00 | 20 740.00 | 1 965 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 823.00 | 282 256.00 | 20 740.00 | 1 965 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 908.00 | 519 908.00 | | 519 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 393.00 | 628 393.00 | | 628 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
UX Autres créances clients | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 788.00 | 523 788.00 | | 523 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 390.00 | 160 595.00 | 485 795.00 | 646 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 540.00 | 488 540.00 | | 488 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 103.00 | 411 984.00 | 84 119.00 | 496 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 080.00 | 1 820 795.00 | 331 285.00 | 2 152 080.00 |