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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 137.00 | 508.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 962 652.00 | 731 560.00 | 231 092.00 | 962 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 504.00 | 1 044 963.00 | 48 542.00 | 1 093 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 549.00 | 1 422 458.00 | 476 091.00 | 1 898 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 173.00 | | 1 152 173.00 | 1 152 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 399.00 | 3 202 116.00 | 2 317 283.00 | 5 519 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BT Marchandises | 770 939.00 | | 770 939.00 | 770 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 397.00 | 1 679.00 | 74 718.00 | 76 397.00 |
BZ Autres créances | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 1 014 859.00 | | 1 014 859.00 | 1 014 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 885.00 | 1 679.00 | 2 189 206.00 | 2 190 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 284.00 | 3 203 795.00 | 4 506 488.00 | 7 710 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 1 747 569.00 | 1 747 250.00 | | 1 747 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 953.00 | 579 205.00 | | 619 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 628.00 | 2 370 561.00 | | 2 411 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 203.00 | 317 455.00 | | 548 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 416.00 | 175 630.00 | | 270 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 263.00 | 1 177 821.00 | | 787 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 981.00 | 449 088.00 | | 476 981.00 |
EA Autres dettes | 11 998.00 | 14 320.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 861.00 | 2 134 315.00 | | 2 094 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 488.00 | 4 504 876.00 | | 4 506 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 626.00 | 42 308.00 | | 1 638 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 843 646.00 | | 25 843 646.00 | 25 843 646.00 |
FD Production vendue biens | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FG Production vendue services | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 211 946.00 | | 26 211 946.00 | 26 211 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 318 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 459 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 12 114.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 12 114.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | -12 114.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 088.00 | 219 920.00 | | 264 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 354 633.00 | 26 462 882.00 | | 26 354 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 734 680.00 | 25 883 677.00 | | 25 734 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 953.00 | 579 205.00 | | 619 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 718.00 | 186 398.00 | | 3 015 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 219.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 801.00 | 186 179.00 | | 3 012 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 1 679.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 1 679.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 1 679.00 | 916.00 | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 416.00 | 270 416.00 | | 270 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 263.00 | 787 263.00 | | 787 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 203.00 | 91 969.00 | 280 731.00 | 548 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 222.00 | 393 222.00 | | 393 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 712.00 | 393 222.00 | 90 490.00 | 483 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 861.00 | 1 638 627.00 | 280 731.00 | 2 094 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |