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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 395.00 | 250.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 962 652.00 | 788 924.00 | 173 729.00 | 962 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 961.00 | 1 028 255.00 | 105 707.00 | 1 133 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 280.00 | 1 639 966.00 | 763 314.00 | 2 403 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 385.00 | 3 460 539.00 | 2 669 845.00 | 6 130 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 870 255.00 | | 870 255.00 | 870 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 995.00 | 335.00 | 45 661.00 | 45 995.00 |
BZ Autres créances | 500 792.00 | | 500 792.00 | 500 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 184.00 | | 1 071 184.00 | 1 071 184.00 |
CF Disponibilités | 826 423.00 | | 826 423.00 | 826 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 306.00 | 335.00 | 3 340 972.00 | 3 341 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 691.00 | 3 460 874.00 | 6 010 817.00 | 9 471 691.00 |
CU Autres participations | 1 152 173.00 | | 1 152 173.00 | 1 152 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
DG Autres réserves | 1 518 782.00 | 1 788 636.00 | | 1 518 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 861.00 | 915 683.00 | | 761 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 886.00 | 2 748 425.00 | | 2 507 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 796.00 | 457 771.00 | | 956 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 754.00 | 2 905.00 | | 931 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 859.00 | 947 389.00 | | 1 191 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 644.00 | 550 923.00 | | 398 644.00 |
EA Autres dettes | 23 877.00 | 16 690.00 | | 23 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 931.00 | 1 975 678.00 | | 3 502 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 817.00 | 4 724 102.00 | | 6 010 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 727.00 | 1 975 678.00 | | 2 827 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 058 857.00 | | 31 058 857.00 | 31 058 857.00 |
FD Production vendue biens | -3 170 884.00 | | -3 170 884.00 | -3 170 884.00 |
FG Production vendue services | 431 509.00 | | 431 509.00 | 431 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 319 483.00 | | 28 319 483.00 | 28 319 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 426 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 986 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 485 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 371.00 | 10 609.00 | | 71 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 673.00 | 354 265.00 | | 262 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 657 334.00 | 27 222 640.00 | | 28 657 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 895 472.00 | 26 306 957.00 | | 27 895 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 861.00 | 915 683.00 | | 761 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 658.00 | 14 900.00 | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 053.00 | | 712 097.00 | 5 620 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 766.00 | 6 130 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 766.00 | 4 829 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 072.00 | | 663 754.00 | 4 367 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 951.00 | | 48 343.00 | 1 240 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 712.00 | 165 590.00 | 74 763.00 | 3 369 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 129.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 446.00 | 165 461.00 | 74 763.00 | 3 366 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 1 009.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 648.00 | | 33 313.00 | 33 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 648.00 | | 33 313.00 | 33 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
UX Autres créances clients | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 768.00 | 279 564.00 | 528 227.00 | 954 768.00 |
VI Groupe et associés | 926 754.00 | 926 754.00 | | 926 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 286.00 | | | 305 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 362.00 | 568 241.00 | 137 121.00 | 705 362.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 931.00 | 2 827 727.00 | 528 227.00 | 3 502 931.00 |