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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 266.00 | 379.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 962 652.00 | 763 104.00 | 199 548.00 | 962 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 394.00 | 1 068 143.00 | 50 251.00 | 1 118 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 025.00 | 1 535 199.00 | 440 826.00 | 1 976 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 173.00 | | 1 152 173.00 | 1 152 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 052.00 | 3 369 712.00 | 2 274 341.00 | 5 644 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 846 157.00 | 32 304.00 | 813 853.00 | 846 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 453.00 | 1 344.00 | 156 109.00 | 157 453.00 |
BZ Autres créances | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
CF Disponibilités | 972 507.00 | | 972 507.00 | 972 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 953.00 | 33 648.00 | 2 443 306.00 | 2 476 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 006.00 | 3 403 360.00 | 4 717 646.00 | 8 121 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 1 788 636.00 | 1 747 569.00 | | 1 788 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 683.00 | 619 953.00 | | 915 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 425.00 | 2 411 628.00 | | 2 748 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 771.00 | 548 203.00 | | 457 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 270 416.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 389.00 | 787 263.00 | | 947 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 695.00 | 476 981.00 | | 544 695.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | 11 998.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 221.00 | 2 094 861.00 | | 1 969 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 646.00 | 4 506 488.00 | | 4 717 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 457.00 | 1 638 626.00 | | 92 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 671 783.00 | | 26 671 783.00 | 26 671 783.00 |
FD Production vendue biens | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FG Production vendue services | 410 340.00 | | 410 340.00 | 410 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 089 402.00 | | 27 089 402.00 | 27 089 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 108 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 720 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 660.00 | |
GE Autres charges | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 945 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 265.00 | 264 088.00 | | 354 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 222 640.00 | 26 354 633.00 | | 27 222 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 306 957.00 | 25 734 680.00 | | 26 306 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 683.00 | 619 953.00 | | 915 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 116.00 | 167 595.00 | | 3 202 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 129.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 980.00 | 167 466.00 | | 3 198 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 389.00 | 947 389.00 | | 947 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 695.00 | 544 695.00 | | 544 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 771.00 | 93 722.00 | 214 337.00 | 457 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 245.00 | 507 245.00 | | 507 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 023.00 | 507 245.00 | 112 778.00 | 620 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 221.00 | 1 605 172.00 | 214 337.00 | 1 969 221.00 |